(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | |||||
Naam reserve/voorziening | rekening | prognose | prognose | prognose | prognose | prognose |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Reserves | ||||||
Algemene reserve | 4.415 | 3.351 | 2.762 | 2.693 | 2.643 | 2.543 |
Reserve gemeentehuis TH & Sgb | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 1.273 | 1.403 | 1.446 | 1.708 | 1.888 | 1.530 |
Reserve gebouwen basisonderwijs | 6.242 | 5.438 | 5.149 | 4.748 | 4.378 | 4.031 |
Reserve gebouwen voortgezet onderwijs | 6.612 | 6.370 | 6.128 | 5.903 | 5.686 | 5.472 |
Reserve WMO/minimabeleid | 945 | 685 | 425 | 165 | 0 | 0 |
Reserve grondexploitatie | 2.225 | 1.564 | 1.440 | 1.315 | 1.215 | 1.215 |
Reserve milieubeleid | 340 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Reserve gymnastiekmateriaal | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Reserve regio arr bedrijvent KopNH | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 |
Reserve investeringen economisch nut | 3.995 | 3.651 | 3.364 | 3.088 | 2.818 | 2.561 |
Reserve investeringen maatschappelijk nut | 3 | 5.356 | 8.573 | 9.863 | 10.264 | 9.911 |
Reserve afvalstoffenheffing | 179 | 983 | 488 | 86 | 7 | 63 |
Reserve egalisatie rioolheffing | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
Reserve Markt 18 | 1.283 | 1.205 | 1.129 | 1.056 | 986 | 918 |
Reserve NUP | 222 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Reserve frictiekosten fusie | 1.695 | 486 | 270 | 260 | 250 | 240 |
Reserve Maatschappelijk nut | 3.725 | 3.045 | 1.974 | 1.826 | 1.572 | 2.271 |
Reserve Decentralisatie sociaal domein | 1.200 | 1.718 | 1.668 | 1.504 | 1.326 | 1.326 |
Reserve Overlopende posten | 78 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Reserve opleidingen | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Reserve bewegen naar de klant | 784 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Reserve wegenonderhoud | 2.203 | 2.370 | 1.033 | 51 | 2 | 0 |
Reserve groenonderhoud | 140 | 110 | 210 | 65 | 0 | 5 |
Reserve buitenruimte | 2.760 | 1.363 | 256 | 0 | 343 | 1.086 |
Reserve innovatie zorgaanbieders | 251 | 318 | 582 | 845 | 1.108 | 1.371 |
Reserve dorpshuizen | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Reserve buitensportaccommodaties | 1.075 | 1.385 | 1.828 | 2.256 | 2.660 | 2.989 |
Reserve structuurvisie Petten | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve de Kop Werkt | 3.700 | 1.590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve reddingsbrigade | 228 | 292 | 274 | 306 | 277 | 261 |
Reserve BYOD | 0 | 0 | 190 | 452 | 0 | 262 |
Reserve resultaat boekjaar | ||||||
Totaal reserves | 51.581 | 44.887 | 41.286 | 40.188 | 39.421 | 40.057 |
(bedragen x € 1.000) | saldo per 31-12 | |||||
Naam reserve/voorziening | rekening | prognose | prognose | prognose | prognose | prognose |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Voorzieningen | ||||||
Voorziening pensioen voormalig wethouders | 694 | 635 | 576 | 517 | 458 | 399 |
Voorziening wachtgeldverplichting voor. Best. | 481 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
Voorziening Parkeerfonds | 249 | 249 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Voorziening onderhoud zwembad De Wiel | 74 | 67 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Voorziening onderhoud begraafplaats | 0 | 0 | 2 | 20 | 45 | 70 |
Voorziening planschade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening uitstroom personeel | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Voorziening riool | 1.823 | 249 | 903 | 1.580 | 2.277 | 2.991 |
Voorziening afboeking investeringen vm ISD | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening frictiekosten ontbinding COWWI | 0 | 1.022 | 394 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | 3.633 | 2.889 | 2.651 | 2.893 | 3.557 | 4.236 |
Totaal reserves en voorzieningen | 55.215 | 47.776 | 43.937 | 43.081 | 42.978 | 44.293 |