- Vanuit het Besluit Begroting & Verantwoording is de prognosebalans een verplicht onderdeel geworden van de begroting. Deze verplichting is vooral ingegeven met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo.
Prognose balans (bedragen x € 1.000,-) | ||||
begroting | raming | raming | raming | |
ACTIVA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ib Materiële vaste activa | 116.990 | 113.520 | 110.577 | 106.515 |
Ic Financiële vaste activa | 19.938 | 18.993 | 18.048 | 17.103 |
II Vlottende activa | 28.832 | 28.832 | 28.832 | 28.832 |
Totaal activa | 165.760 | 161.345 | 157.457 | 152.450 |
begroting | raming | raming | raming | |
PASSIVA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
III Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve (Buffer) | 2.762 | 2.693 | 2.643 | 2.543 |
- Overige bestemmingsreserves | 38.524 | 37.495 | 36.778 | 37.514 |
- Exploitatiesaldo boekjaar | ||||
Totaal eigen vermogen | 41.286 | 40.188 | 39.421 | 40.057 |
IV Voorzieningen | 2.651 | 2.893 | 3.557 | 4.236 |
V Vaste schulden | 41.476 | 37.771 | 34.066 | 32.061 |
VI Vlottende passiva | 80.348 | 80.493 | 80.413 | 76.096 |
Totaal passiva | 165.760 | 161.345 | 157.457 | 152.450 |
Toelichting:
- Uit de prognosebalans blijkt vooral een afname van het eigen vermogen. Dit is in overeenstemming met het verloopoverzicht reserves en voorzieningen die wij ook als bijlage hebben toegevoegd. De vermindering wordt o.a. veroorzaakt door: de bijdragen aan "de Kop werkt", investeringen in de buitenruimte maar ook onttrekkingen ter compensatie van structurele afschrijvingslasten.
- Ter dekking van meerjarige financieringstekorten gaan we in de balans uit van het inzetten van kort geld in de vorm van kasgeldleningen. Afhankelijk van de rente ontwikkelingen zal dit op enig moment kunnen leiden tot het omzetten hiervan naar leningen voor een langere duur. Zie onderdeel V en VI van de prognosebalans.